Fundos | ANBIMA Data

classe

CAURI FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.691.952/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,56

04/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,41%

Estruturação da classe

CAURI FI MULT CRED PRIV IE

05.691.952/0001-12

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

CAURI FI MULT CRED PRIV IE

05.691.952/0001-12

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/03/2020	R$ 0,00	R$ 4,555642	R$ 0,00	R$ 3.543.692,29	0
03/03/2020	R$ 3.548.011,88	R$ 4,561195	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2020	R$ 3.547.455,33	R$ 4,560479	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2020	R$ 3.547.007,88	R$ 4,559904	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2020	R$ 3.546.593,78	R$ 4,559372	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2020	R$ 3.546.295,04	R$ 4,558988	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2020	R$ 3.545.979,48	R$ 4,558582	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2020	R$ 3.545.459,35	R$ 4,557913	R$ 0,00	R$ 1.246.350,70	2
19/02/2020	R$ 4.792.057,54	R$ 4,558148	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/02/2020	R$ 4.791.509,10	R$ 4,557627	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/02/2020	R$ 4.790.957,61	R$ 4,557102	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/02/2020	R$ 4.790.351,73	R$ 4,556526	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/02/2020	R$ 4.789.830,61	R$ 4,556030	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/02/2020	R$ 4.789.401,81	R$ 4,555622	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/02/2020	R$ 4.788.795,57	R$ 4,555046	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/02/2020	R$ 4.788.210,92	R$ 4,554490	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/02/2020	R$ 4.787.680,95	R$ 4,553985	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/02/2020	R$ 4.787.158,81	R$ 4,553489	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/02/2020	R$ 4.786.577,94	R$ 4,552936	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/02/2020	R$ 4.784.606,76	R$ 4,551061	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/02/2020	R$ 4.782.839,22	R$ 4,549380	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2020	R$ 4.780.242,55	R$ 4,546910	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.