Patrimônio líquido
R$ 1.852.671.282,08
classe
R$ 1.852.671.282,08
R$ 18,83
20/08/2026
-
0
Dias
1
12,38%
Fundo/Casca
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
04.667.988/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CBS
Classe
MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
04.667.988/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.852.671.282,08 | R$ 18,834846 | R$ 0,00 | R$ 889.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.851.899.516,73 | R$ 18,817970 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.849.903.824,18 | R$ 18,798605 | R$ 224.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.850.098.540,23 | R$ 18,802860 | R$ 0,00 | R$ 1.535.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.850.537.513,24 | R$ 18,791730 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.849.993.871,01 | R$ 18,786717 | R$ 0,00 | R$ 719,81 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.849.740.074,60 | R$ 18,784133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.849.443.638,70 | R$ 18,781122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.851.644.516,72 | R$ 18,803472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.851.807.530,51 | R$ 18,805128 | R$ 347.000,00 | R$ 10.535,12 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.851.781.412,61 | R$ 18,808280 | R$ 365.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.852.862.327,67 | R$ 18,822969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.851.219.139,63 | R$ 18,806276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.850.929.522,84 | R$ 18,803334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.849.201.509,30 | R$ 18,785779 | R$ 5.115.000,00 | R$ 321.500,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.843.857.564,07 | R$ 18,780173 | R$ 0,00 | R$ 890.575,83 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.841.690.636,24 | R$ 18,749046 | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.843.967.609,51 | R$ 18,773297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.843.632.912,09 | R$ 18,769889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.842.401.087,31 | R$ 18,757348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.843.273.645,51 | R$ 18,766232 | R$ 0,00 | R$ 5.891.323,40 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.848.391.855,17 | R$ 18,758386 | R$ 0,00 | R$ 709.000,00 | 1 |