Fundos | ANBIMA Data

classe

INR-281 FI RF REF DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.504.614/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,74

15/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,19%

Estruturação da classe

INR-281 FI RF REF DI

07.504.614/0001-50

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARX INVESTIMENTOS LTDA.

INR-281 FI RF REF DI

07.504.614/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/10/2021	R$ 0,00	R$ 3,744901	R$ 0,00	R$ 698.032,96	0
14/10/2021	R$ 697.537,11	R$ 3,742241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 697.897,00	R$ 3,744172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 697.856,94	R$ 3,743957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 697.811,99	R$ 3,743716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 697.769,89	R$ 3,743490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 697.741,37	R$ 3,743337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 697.670,73	R$ 3,742958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 697.605,33	R$ 3,742607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 697.540,68	R$ 3,742260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 697.483,13	R$ 3,741952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 697.444,17	R$ 3,741743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 697.412,99	R$ 3,741575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 697.385,40	R$ 3,741427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 697.347,24	R$ 3,741223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 697.307,71	R$ 3,741011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 697.300,35	R$ 3,740971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 697.288,78	R$ 3,740909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 697.279,35	R$ 3,740858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 697.265,73	R$ 3,740785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 697.254,25	R$ 3,740724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 697.233,64	R$ 3,740613	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.