Patrimônio líquido
R$ 29.275.843,03
classe
R$ 29.275.843,03
R$ 22,28
30/06/2026
-
1
Dias
3235
-0,21%
Fundo/Casca
ARTHA FI MULT CRED PRIV
05.635.769/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
ARTHA FI MULT CRED PRIV
05.635.769/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,470001 | R$ 0,00 | R$ 39.304.363,40 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 39.232.211,21 | R$ 9,452617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 39.133.415,68 | R$ 9,428813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 39.237.285,83 | R$ 9,453839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 39.267.158,46 | R$ 9,461037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 39.246.255,42 | R$ 9,456000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 39.197.479,08 | R$ 9,444248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 39.211.855,80 | R$ 9,447712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 39.144.026,54 | R$ 9,431369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 39.154.975,41 | R$ 9,434007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 39.090.334,42 | R$ 9,418433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 39.120.248,82 | R$ 9,425640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 39.174.323,92 | R$ 9,438669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 39.278.517,77 | R$ 9,463774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 39.271.640,13 | R$ 9,462117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 39.214.337,47 | R$ 9,448310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 39.238.592,58 | R$ 9,454154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 39.246.319,42 | R$ 9,456016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 39.305.844,42 | R$ 9,470358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 39.195.098,90 | R$ 9,443675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 39.110.694,17 | R$ 9,423338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 39.187.072,12 | R$ 9,441741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |