Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,64
01/10/2024
-
31
Dias
0
-34,97%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
04.931.769/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
04.931.769/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/10/2024, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 7,643959 | R$ 0,00 | R$ 22.916.618,10 | 0 |
| 30/09/2024 | R$ 22.941.094,86 | R$ 7,652123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/09/2024 | R$ 22.976.402,17 | R$ 7,663900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/09/2024 | R$ 22.938.140,21 | R$ 7,651138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2024 | R$ 22.933.389,17 | R$ 7,649553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2024 | R$ 22.923.049,52 | R$ 7,646104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2024 | R$ 22.889.061,34 | R$ 7,634767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2024 | R$ 22.880.131,03 | R$ 7,631788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2024 | R$ 22.901.584,61 | R$ 7,638944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2024 | R$ 22.928.345,97 | R$ 7,647871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2024 | R$ 22.898.723,18 | R$ 7,637990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2024 | R$ 22.930.872,77 | R$ 7,648713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/09/2024 | R$ 22.902.376,78 | R$ 7,639208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2024 | R$ 22.864.516,12 | R$ 7,626580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2024 | R$ 22.897.205,16 | R$ 7,637483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2024 | R$ 22.915.177,02 | R$ 7,643478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2024 | R$ 22.855.523,90 | R$ 7,623580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2024 | R$ 22.858.330,53 | R$ 7,624517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2024 | R$ 22.807.917,74 | R$ 7,607701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2024 | R$ 22.784.320,98 | R$ 7,599830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2024 | R$ 22.712.485,14 | R$ 7,575869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2024 | R$ 22.700.109,79 | R$ 7,571741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |