Patrimônio líquido
R$ 91.249.210,88
classe
R$ 91.249.210,88
R$ 9,36
21/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
3
17,18%
Fundo/Casca
DOM CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
06.342.412/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
DOM CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
06.342.412/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 91.249.210,88 | R$ 9,362439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 91.194.565,15 | R$ 9,356832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 91.138.121,43 | R$ 9,351041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 91.066.343,13 | R$ 9,343676 | R$ 0,00 | R$ 10.546.752,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 101.615.524,23 | R$ 9,339792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 101.538.222,47 | R$ 9,332687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 101.505.494,23 | R$ 9,329678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 101.462.171,50 | R$ 9,325696 | R$ 40.533.325,90 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 60.885.902,94 | R$ 9,319124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 60.848.203,97 | R$ 9,313354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 60.807.113,26 | R$ 9,307064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 60.741.710,34 | R$ 9,297054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 60.723.509,81 | R$ 9,294268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 60.685.292,38 | R$ 9,288419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 60.669.408,64 | R$ 9,285987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 60.622.235,02 | R$ 9,278767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 60.585.951,83 | R$ 9,273214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 60.542.628,28 | R$ 9,266583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 60.539.587,16 | R$ 9,266117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 60.515.041,57 | R$ 9,262360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 60.471.820,47 | R$ 9,255745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 60.406.337,00 | R$ 9,245722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |