Patrimônio líquido
R$ 33.408.229,23
classe
R$ 33.408.229,23
R$ 9,19
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
9,87%
Fundo/Casca
MUNIQUE FIF MULT RESP LIMITADA
05.898.535/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MUNIQUE FIF MULT RESP LIMITADA
05.898.535/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.408.229,23 | R$ 9,194941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 33.365.373,57 | R$ 9,183146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.257.473,96 | R$ 9,153449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.384.465,62 | R$ 9,188401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.339.406,21 | R$ 9,175999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.309.936,46 | R$ 9,167888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.309.006,97 | R$ 9,167632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.215.398,90 | R$ 9,141868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.270.422,41 | R$ 9,157013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.307.765,71 | R$ 9,167291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.166.985,81 | R$ 9,128544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.232.531,93 | R$ 9,146584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.133.036,28 | R$ 9,119200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.094.054,61 | R$ 9,108471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.986.887,35 | R$ 9,078975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.935.440,36 | R$ 9,064816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.753.740,13 | R$ 9,014806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.787.368,58 | R$ 9,024062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.800.469,88 | R$ 9,027668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.818.538,00 | R$ 9,032641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.820.804,99 | R$ 9,033264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.795.310,07 | R$ 9,026247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |