Patrimônio líquido
R$ 22.616.868,48
classe
R$ 22.616.868,48
R$ 12,09
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
21,74%
Fundo/Casca
AEZ FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
05.898.357/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
AEZ FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
05.898.357/0001-52
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.616.868,48 | R$ 12,085680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.756.177,84 | R$ 12,160122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.390.242,35 | R$ 11,964579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.485.273,97 | R$ 12,015360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.634.695,91 | R$ 12,095206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.609.473,16 | R$ 12,081728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.374.550,61 | R$ 11,956193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.608.560,04 | R$ 12,081240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.930.743,88 | R$ 12,253404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.317.378,15 | R$ 12,460008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.543.870,33 | R$ 12,581038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.988.333,30 | R$ 12,818544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.012.759,42 | R$ 12,831596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.747.051,24 | R$ 12,689611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.560.197,84 | R$ 12,589763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.509.248,69 | R$ 12,562537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.152.905,53 | R$ 12,372120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.441.827,12 | R$ 12,526509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.148.864,34 | R$ 12,369960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.779.550,88 | R$ 12,172612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.116.458,50 | R$ 12,352644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.325.958,36 | R$ 12,464593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |