Patrimônio líquido
R$ 274.045.169,62
classe
R$ 274.045.169,62
R$ 1.613,38
20/08/2026
R$ 20.000,00
32
Dias úteis
505
5,22%
Fundo/Casca
IP VALUE HEDGE FC FIF MULT - RESP LIMITADA
05.936.530/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
IP CAPITAL PARTNERS
Classe
IP VALUE HEDGE FC FIF MULT - RESP LIMITADA
05.936.530/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 274.045.169,62 | R$ 1.613,384996 | R$ 0,00 | R$ 586.500,00 | 505 |
| 19/08/2026 | R$ 275.493.294,14 | R$ 1.618,446801 | R$ 0,00 | R$ 136.760,00 | 505 |
| 18/08/2026 | R$ 273.578.600,81 | R$ 1.606,401061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 17/08/2026 | R$ 273.456.157,50 | R$ 1.605,682097 | R$ 0,00 | R$ 235.013,01 | 507 |
| 14/08/2026 | R$ 276.926.857,96 | R$ 1.624,665119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 508 |
| 13/08/2026 | R$ 277.156.361,07 | R$ 1.626,011560 | R$ 15.398,99 | R$ 0,00 | 508 |
| 12/08/2026 | R$ 275.002.157,01 | R$ 1.613,462994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 11/08/2026 | R$ 278.041.168,03 | R$ 1.631,293151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 10/08/2026 | R$ 280.090.876,45 | R$ 1.643,318979 | R$ 0,00 | R$ 134.028,13 | 507 |
| 07/08/2026 | R$ 278.989.427,98 | R$ 1.636,073791 | R$ 1.500,00 | R$ 99.711,38 | 509 |
| 06/08/2026 | R$ 279.968.188,79 | R$ 1.641,235768 | R$ 0,00 | R$ 65.821,51 | 511 |
| 05/08/2026 | R$ 280.404.703,52 | R$ 1.643,408343 | R$ 0,00 | R$ 47.671,69 | 512 |
| 04/08/2026 | R$ 280.612.466,51 | R$ 1.644,346454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 515 |
| 03/08/2026 | R$ 279.523.048,19 | R$ 1.637,962628 | R$ 0,00 | R$ 8.663,93 | 515 |
| 31/07/2026 | R$ 275.847.777,28 | R$ 1.616,375998 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 516 |
| 30/07/2026 | R$ 272.004.390,00 | R$ 1.593,751033 | R$ 0,00 | R$ 16.996,35 | 516 |
| 29/07/2026 | R$ 270.971.677,29 | R$ 1.587,600873 | R$ 0,00 | R$ 218.826,31 | 519 |
| 28/07/2026 | R$ 272.107.450,75 | R$ 1.592,968856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 522 |
| 27/07/2026 | R$ 269.029.223,86 | R$ 1.574,948330 | R$ 0,00 | R$ 1.024.858,65 | 522 |
| 24/07/2026 | R$ 265.205.975,65 | R$ 1.546,674298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 524 |
| 23/07/2026 | R$ 264.992.004,21 | R$ 1.545,426422 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 524 |
| 22/07/2026 | R$ 268.326.529,32 | R$ 1.565,168609 | R$ 0,00 | R$ 480.235,73 | 524 |