Patrimônio líquido
R$ 4.019.500,49
classe
R$ 4.019.500,49
R$ 26.511,53
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias úteis
1
129,42%
Fundo/Casca
R&C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.420.608/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MATERA RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
R&C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.420.608/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.019.500,49 | R$ 26.511,531066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.007.355,35 | R$ 26.431,425028 | R$ 0,00 | R$ 30.507,22 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.991.656,93 | R$ 26.128,967754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.045.131,81 | R$ 26.479,008711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.048.366,66 | R$ 26.500,183700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.963.629,94 | R$ 25.945,506016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.926.622,97 | R$ 25.703,262270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.956.690,99 | R$ 25.900,084376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.925.887,32 | R$ 25.698,446782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.939.121,94 | R$ 25.785,079217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.004.088,93 | R$ 26.210,346322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.017.708,94 | R$ 26.299,501480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.061.786,79 | R$ 26.588,030464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.182.202,02 | R$ 27.376,255941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.310.442,71 | R$ 28.215,706045 | R$ 0,00 | R$ 41.719,45 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.339.938,85 | R$ 28.136,460532 | R$ 0,00 | R$ 52.128,83 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.342.934,90 | R$ 27.821,706155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.271.941,32 | R$ 27.366,907139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.260.087,72 | R$ 27.290,970616 | R$ 0,00 | R$ 51.903,91 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.303.008,77 | R$ 27.234,117294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.269.135,48 | R$ 27.019,730310 | R$ 0,00 | R$ 31.097,52 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.227.045,89 | R$ 26.559,872443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |