Fundos | ANBIMA Data

classe

GAVIÕES FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.361.521/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,14

29/09/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,56%

Estruturação da classe

GAVIÕES FI MULT CRED PRIV IE

03.361.521/0001-62

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BANCO BOCOM BBM S/A

GAVIÕES FI MULT CRED PRIV IE

03.361.521/0001-62

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/09/2020	R$ 0,00	R$ 12,141620	R$ 0,00	R$ 10.796.636,03	0
28/09/2020	R$ 10.851.144,95	R$ 12,202919	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/09/2020	R$ 11.201.857,22	R$ 12,597321	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/09/2020	R$ 11.092.890,93	R$ 12,474780	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/09/2020	R$ 10.919.502,76	R$ 12,279792	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/09/2020	R$ 10.824.405,64	R$ 12,172849	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/09/2020	R$ 10.526.112,95	R$ 11,837396	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/09/2020	R$ 10.488.838,50	R$ 11,795478	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/09/2020	R$ 10.577.512,60	R$ 11,895199	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/09/2020	R$ 10.391.171,73	R$ 11,685645	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/09/2020	R$ 10.662.177,11	R$ 11,990410	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/09/2020	R$ 10.799.596,09	R$ 12,144948	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/09/2020	R$ 10.857.070,20	R$ 12,209582	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/09/2020	R$ 10.814.759,69	R$ 12,162001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/09/2020	R$ 11.021.065,87	R$ 12,394008	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/09/2020	R$ 11.118.104,77	R$ 12,503135	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/09/2020	R$ 11.215.451,38	R$ 12,612609	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/09/2020	R$ 11.031.564,07	R$ 12,405814	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/09/2020	R$ 11.167.977,78	R$ 12,559221	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/09/2020	R$ 11.281.492,76	R$ 12,686877	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2020	R$ 11.353.724,47	R$ 12,768107	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/08/2020	R$ 11.272.508,18	R$ 12,676773	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.