Patrimônio líquido
R$ 615.955.448,04
classe
R$ 615.955.448,04
R$ 7,77
21/08/2026
-
0
Dias
4
14,48%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS BEYFORTU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.535.843/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS BEYFORTU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.535.843/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 615.955.448,04 | R$ 7,774596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 615.625.868,41 | R$ 7,770436 | R$ 0,00 | R$ 916.788,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 616.155.669,34 | R$ 7,765558 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 612.332.500,17 | R$ 7,761462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 611.932.441,86 | R$ 7,756391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 611.652.418,03 | R$ 7,752842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 611.318.529,34 | R$ 7,748610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 611.003.131,07 | R$ 7,744612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 610.705.540,89 | R$ 7,740840 | R$ 68.259,45 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 610.359.844,07 | R$ 7,737323 | R$ 0,00 | R$ 33.040,71 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 609.996.813,34 | R$ 7,732302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 609.723.235,66 | R$ 7,728835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 609.375.496,70 | R$ 7,724427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 609.079.499,32 | R$ 7,720675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 608.699.067,31 | R$ 7,715852 | R$ 1.728.377,58 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 606.589.885,82 | R$ 7,711011 | R$ 40.887,71 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 606.137.535,73 | R$ 7,705781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 605.889.268,96 | R$ 7,702624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 605.588.001,14 | R$ 7,698794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 605.213.356,29 | R$ 7,694032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 604.717.879,67 | R$ 7,687733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 604.495.294,56 | R$ 7,684903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |