Patrimônio líquido
R$ 12.568.122,91
classe
R$ 12.568.122,91
R$ 1.848,05
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
3
14,34%
Fundo/Casca
UBS WARM FIC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
04.052.699/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS WARM FIC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
04.052.699/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.568.122,91 | R$ 1.848,053012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 12.559.667,26 | R$ 1.846,809670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 12.518.390,48 | R$ 1.840,740214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 12.553.453,14 | R$ 1.845,895928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 12.534.862,25 | R$ 1.843,162270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 12.534.354,09 | R$ 1.843,087548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 12.527.393,03 | R$ 1.842,063974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 12.517.861,75 | R$ 1.840,662467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 12.549.994,53 | R$ 1.845,387365 | R$ 0,00 | R$ 30.075,73 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 12.590.638,95 | R$ 1.846,937700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 12.576.917,09 | R$ 1.844,924823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 12.589.851,68 | R$ 1.846,822215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 12.571.699,19 | R$ 1.844,159403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 12.542.444,05 | R$ 1.839,867927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 12.521.028,05 | R$ 1.836,726385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 12.501.899,48 | R$ 1.833,920390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 12.433.070,23 | R$ 1.823,823735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 12.461.240,46 | R$ 1.827,956064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 12.455.283,96 | R$ 1.827,082296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 12.440.697,37 | R$ 1.824,942569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 12.452.688,88 | R$ 1.826,701621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 12.480.507,16 | R$ 1.830,782320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |