Patrimônio líquido
R$ 41.969.563,80
classe
R$ 41.969.563,80
R$ 6,78
14/08/2026
-
1
Dias
1
15,19%
Fundo/Casca
CHRIS FC FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
07.753.199/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
CHRIS FC FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
07.753.199/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/08/2026, 17h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 41.969.563,80 | R$ 6,784466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.945.001,05 | R$ 6,780495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.933.034,17 | R$ 6,778561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.903.943,36 | R$ 6,773858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.890.542,97 | R$ 6,771692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.877.999,03 | R$ 6,769664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.770.576,72 | R$ 6,752299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.826.122,70 | R$ 6,761278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.803.686,42 | R$ 6,757651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.774.862,35 | R$ 6,752992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.734.963,24 | R$ 6,746542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.700.067,26 | R$ 6,740901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.657.637,47 | R$ 6,734042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.632.505,94 | R$ 6,729980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.590.824,34 | R$ 6,723242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.590.283,73 | R$ 6,723154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.566.106,61 | R$ 6,719246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.537.592,45 | R$ 6,714637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 41.521.756,21 | R$ 6,712077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 41.519.300,10 | R$ 6,711680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 41.502.203,40 | R$ 6,708916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 41.484.817,37 | R$ 6,706105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |