Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT HOLE IN ONE CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.311.868/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,18

05/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,57%

Estruturação da classe

FI MULT HOLE IN ONE CRED PRIV IE

07.311.868/0001-51

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FI MULT HOLE IN ONE CRED PRIV IE

07.311.868/0001-51

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/08/2019	R$ 0,00	R$ 4,182734	R$ 0,00	R$ 20.825.075,47	0
02/08/2019	R$ 20.823.910,85	R$ 4,182500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 20.817.699,85	R$ 4,181252	R$ 0,00	R$ 50.089,71	1
31/07/2019	R$ 20.863.472,51	R$ 4,180387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 20.862.789,29	R$ 4,180250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 20.859.797,59	R$ 4,179651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 20.854.780,16	R$ 4,178645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 20.847.684,62	R$ 4,177224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 20.845.884,67	R$ 4,176863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 20.837.126,27	R$ 4,175108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 20.827.246,76	R$ 4,173129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 20.821.318,81	R$ 4,171941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 20.817.624,86	R$ 4,171201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 20.812.972,17	R$ 4,170268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 20.809.438,16	R$ 4,169560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 20.810.630,96	R$ 4,169799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 20.806.053,92	R$ 4,168882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 20.804.407,51	R$ 4,168552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 20.799.903,08	R$ 4,167650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 20.790.392,20	R$ 4,165744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 20.785.918,46	R$ 4,164848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 20.777.563,70	R$ 4,163174	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.