Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI MULT LV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

07.273.157/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,43

27/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,06%

Estruturação da classe

FC FI MULT LV

07.273.157/0001-30

FIF

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S

PLURAL

FC FI MULT LV

07.273.157/0001-30

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/08/2019	R$ 0,00	R$ 5,428504	R$ 0,00	R$ 3.541.041,99	0
26/08/2019	R$ 3.542.310,45	R$ 5,430448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 3.558.811,83	R$ 5,455745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 3.563.692,52	R$ 5,463228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 3.566.269,94	R$ 5,467179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 3.557.187,20	R$ 5,453255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 3.556.672,47	R$ 5,452466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 3.561.678,04	R$ 5,460139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 3.552.898,45	R$ 5,446680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 3.554.958,21	R$ 5,449838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 3.557.692,22	R$ 5,454029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 3.552.448,47	R$ 5,445990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 3.558.723,78	R$ 5,455610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 3.551.993,44	R$ 5,445293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 3.541.241,34	R$ 5,428809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 3.536.687,47	R$ 5,421828	R$ 0,00	R$ 50.284,83	1
05/08/2019	R$ 3.573.152,15	R$ 5,400939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 3.584.859,84	R$ 5,418635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 3.581.840,87	R$ 5,414072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 3.563.871,45	R$ 5,386911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 3.566.806,21	R$ 5,391347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 3.560.913,61	R$ 5,382440	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.