Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,28
14/01/2021
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
9,01%
Fundo/Casca
DANÚBIO FI MULT CRED PRIV IE
07.273.193/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
DANÚBIO FI MULT CRED PRIV IE
07.273.193/0001-01
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 5,281604 | R$ 0,00 | R$ 11.269.738,80 | 0 |
| 13/01/2021 | R$ 11.234.086,22 | R$ 5,264895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 11.254.633,52 | R$ 5,274525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 11.230.096,23 | R$ 5,263026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 11.261.273,66 | R$ 5,277637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 11.188.755,18 | R$ 5,243651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 11.153.513,36 | R$ 5,227135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2021 | R$ 11.183.997,94 | R$ 5,241421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2021 | R$ 11.140.006,62 | R$ 5,220805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 11.158.305,15 | R$ 5,229380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2020 | R$ 11.130.140,25 | R$ 5,216181 | R$ 1.533.882,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2020 | R$ 9.570.678,53 | R$ 5,202277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2020 | R$ 9.555.420,85 | R$ 5,193984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2020 | R$ 9.544.713,03 | R$ 5,188163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2020 | R$ 9.541.044,44 | R$ 5,186169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2020 | R$ 9.506.151,25 | R$ 5,167202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2020 | R$ 9.511.980,51 | R$ 5,170371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2020 | R$ 9.543.503,84 | R$ 5,187506 | R$ 0,00 | R$ 601.538,34 | 1 |
| 17/12/2020 | R$ 10.143.371,29 | R$ 5,186652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2020 | R$ 10.112.611,37 | R$ 5,170923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2020 | R$ 10.087.689,12 | R$ 5,158179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2020 | R$ 10.047.464,63 | R$ 5,137611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |