Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC BRONZE MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.287.616/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,83

11/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,39%

Estruturação da classe

FIC BRONZE MULT CRED PRIV IE

07.287.616/0001-34

FIF

TIVIO CAPITAL

FIC BRONZE MULT CRED PRIV IE

07.287.616/0001-34

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/06/2018	R$ 0,00	R$ 3,827072	R$ 0,00	R$ 6.253.539,36	0
08/06/2018	R$ 6.250.691,88	R$ 3,825329	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2018	R$ 6.249.431,33	R$ 3,824558	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2018	R$ 6.247.871,95	R$ 3,823603	R$ 0,00	R$ 1.020.123,38	2
05/06/2018	R$ 7.266.669,80	R$ 3,822906	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2018	R$ 7.265.885,64	R$ 3,822493	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2018	R$ 7.263.931,47	R$ 3,821465	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2018	R$ 7.262.134,17	R$ 3,820520	R$ 0,00	R$ 150.000,00	2
29/05/2018	R$ 7.443.979,34	R$ 3,819825	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2018	R$ 7.441.387,15	R$ 3,818495	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2018	R$ 7.439.842,73	R$ 3,817703	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2018	R$ 7.438.245,66	R$ 3,816883	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2018	R$ 7.436.383,03	R$ 3,815927	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2018	R$ 7.434.587,25	R$ 3,815006	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2018	R$ 7.434.161,31	R$ 3,814787	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2018	R$ 7.432.405,78	R$ 3,813886	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2018	R$ 7.430.753,97	R$ 3,813039	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2018	R$ 7.429.095,85	R$ 3,812188	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2018	R$ 7.427.441,77	R$ 3,811339	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2018	R$ 7.426.529,65	R$ 3,810871	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2018	R$ 7.424.918,10	R$ 3,810044	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2018	R$ 7.423.181,24	R$ 3,809153	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.