Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,93
23/02/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
16,49%
Fundo/Casca
HEMATITA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
07.287.522/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
HEMATITA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
07.287.522/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/04/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 6,926321 | R$ 0,00 | R$ 20.722.290,04 | 0 |
| 20/02/2026 | R$ 20.726.876,38 | R$ 6,927854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 20.716.186,31 | R$ 6,924281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 20.705.006,93 | R$ 6,920544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 20.694.397,16 | R$ 6,916998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 20.683.554,76 | R$ 6,913374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 20.673.200,18 | R$ 6,909913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 20.662.474,25 | R$ 6,906328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 20.651.460,29 | R$ 6,902646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 20.640.822,96 | R$ 6,899091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 20.627.806,35 | R$ 6,894740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 20.616.882,61 | R$ 6,891089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 20.606.123,93 | R$ 6,887493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 20.595.346,98 | R$ 6,883891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 20.584.155,73 | R$ 6,880150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 20.573.476,83 | R$ 6,876581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 20.562.600,48 | R$ 6,872945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 20.551.774,34 | R$ 6,869327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 20.543.174,20 | R$ 6,866452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 20.531.797,85 | R$ 6,862650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 20.519.966,40 | R$ 6,858695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 20.509.016,55 | R$ 6,855035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |