Fundos | ANBIMA Data

classe

INTERCAFÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

06.124.603/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,07

16/01/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,64%

Estruturação da classe

INTERCAFÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS

06.124.603/0001-81

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

INTERCAFÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS

06.124.603/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/01/2020	R$ 0,00	R$ 5,068112	R$ 0,00	R$ 9.882.410,36	0
15/01/2020	R$ 9.882.932,47	R$ 5,068379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2020	R$ 9.881.399,05	R$ 5,067593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2020	R$ 9.879.855,82	R$ 5,066801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2020	R$ 9.878.319,25	R$ 5,066013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 9.876.780,91	R$ 5,065224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 9.875.254,87	R$ 5,064442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 9.873.898,42	R$ 5,063746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 9.872.365,86	R$ 5,062960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 9.870.820,15	R$ 5,062168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 9.869.272,48	R$ 5,061374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 9.867.724,32	R$ 5,060580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 9.866.181,79	R$ 5,059789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 9.864.635,67	R$ 5,058996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 9.863.104,63	R$ 5,058211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 9.861.559,76	R$ 5,057418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 9.860.018,35	R$ 5,056628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 9.858.472,19	R$ 5,055835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 9.856.961,00	R$ 5,055060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 9.855.428,80	R$ 5,054274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 9.853.890,07	R$ 5,053485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 9.852.343,45	R$ 5,052692	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.