Fundos | ANBIMA Data

classe

FI OPALA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.595.074/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,74

21/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,59%

Estruturação da classe

FI OPALA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE

05.595.074/0001-31

FIF

TIVIO CAPITAL

FI OPALA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE

05.595.074/0001-31

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2020	R$ 0,00	R$ 5,737876	R$ 0,00	R$ 42.163.526,47	0
20/02/2020	R$ 42.156.787,25	R$ 5,736959	R$ 0,00	R$ 4.136.971,07	1
19/02/2020	R$ 46.300.957,66	R$ 5,737851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 46.293.378,16	R$ 5,736912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 46.287.111,19	R$ 5,736135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 46.279.215,07	R$ 5,735156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 46.260.047,00	R$ 5,732781	R$ 1.297.184,21	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 44.956.358,02	R$ 5,731952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 44.948.078,30	R$ 5,730896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 44.941.328,40	R$ 5,730035	R$ 4.094.884,77	R$ 97.104,82	1
07/02/2020	R$ 40.937.102,46	R$ 5,729133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 40.931.699,32	R$ 5,728377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 40.925.078,03	R$ 5,727450	R$ 0,00	R$ 12.014,87	1
04/02/2020	R$ 40.931.604,10	R$ 5,726682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 40.923.602,52	R$ 5,725563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 40.916.790,14	R$ 5,724610	R$ 0,00	R$ 100.112,80	1
30/01/2020	R$ 41.011.972,57	R$ 5,723922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 41.004.887,21	R$ 5,722933	R$ 0,00	R$ 144.892,90	1
28/01/2020	R$ 41.143.067,82	R$ 5,721999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 41.136.110,61	R$ 5,721032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 41.129.079,90	R$ 5,720054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 41.122.254,20	R$ 5,719105	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.