Fundos | ANBIMA Data

classe

FI AMETISTA MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.604.979/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,74

28/01/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,69%

Estruturação da classe

FI AMETISTA MULTIMERCADO CRED PRIV IE

04.604.979/0001-68

FIF

TIVIO CAPITAL

FI AMETISTA MULTIMERCADO CRED PRIV IE

04.604.979/0001-68

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/01/2022	R$ 0,00	R$ 9,739513	R$ 0,00	R$ 45.257.443,67	0
27/01/2022	R$ 45.241.363,32	R$ 9,736052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2022	R$ 45.226.133,74	R$ 9,732775	R$ 0,00	R$ 59.182,23	1
25/01/2022	R$ 45.270.302,68	R$ 9,729548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2022	R$ 45.253.876,64	R$ 9,726018	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/01/2022	R$ 45.237.663,53	R$ 9,722533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2022	R$ 45.218.123,44	R$ 9,718334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2022	R$ 45.201.325,15	R$ 9,714723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2022	R$ 45.181.282,47	R$ 9,710416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2022	R$ 45.162.823,46	R$ 9,706449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2022	R$ 45.144.444,38	R$ 9,702499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2022	R$ 45.131.868,08	R$ 9,699796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2022	R$ 45.114.661,50	R$ 9,696098	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/01/2022	R$ 45.095.365,13	R$ 9,691950	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2022	R$ 45.077.447,48	R$ 9,688099	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/01/2022	R$ 45.102.908,42	R$ 9,684241	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/01/2022	R$ 45.081.867,64	R$ 9,679723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/01/2022	R$ 45.067.597,88	R$ 9,676659	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2022	R$ 45.048.186,72	R$ 9,672491	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2022	R$ 45.029.444,71	R$ 9,668467	R$ 0,00	R$ 50.060,00	2
31/12/2021	R$ 45.063.138,30	R$ 9,664957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2021	R$ 45.043.155,41	R$ 9,660671	R$ 0,00	R$ 22.636,93	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.