Fundos | ANBIMA Data

classe

EVOLUÇÃO FC FI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

06.924.594/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,85

31/03/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,23%

Estruturação da classe

EVOLUÇÃO FC FI MULT CRÉD PRIV

06.924.594/0001-03

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO

EVOLUÇÃO FC FI MULT CRÉD PRIV

06.924.594/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2020	R$ 0,00	R$ 4,846261	R$ 0,00	R$ 434.842,58	0
30/03/2020	R$ 434.860,27	R$ 4,846458	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2020	R$ 439.467,62	R$ 4,897806	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2020	R$ 439.471,76	R$ 4,897852	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2020	R$ 439.523,30	R$ 4,898427	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/03/2020	R$ 439.864,16	R$ 4,902226	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2020	R$ 441.061,00	R$ 4,915564	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2020	R$ 441.791,04	R$ 4,923700	R$ 0,00	R$ 1.331.837,65	2
19/03/2020	R$ 1.774.412,75	R$ 4,925877	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2020	R$ 1.768.856,90	R$ 4,910454	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2020	R$ 1.787.433,87	R$ 4,962024	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2020	R$ 1.781.661,30	R$ 4,945999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2020	R$ 1.796.735,01	R$ 4,987845	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2020	R$ 1.770.200,46	R$ 4,914183	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2020	R$ 1.809.360,89	R$ 5,022895	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2020	R$ 1.836.144,72	R$ 5,097249	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2020	R$ 1.825.286,95	R$ 5,067107	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2020	R$ 1.854.667,75	R$ 5,148670	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/03/2020	R$ 1.864.319,21	R$ 5,175463	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/03/2020	R$ 1.877.037,34	R$ 5,210769	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2020	R$ 1.870.360,63	R$ 5,192234	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2020	R$ 1.871.153,41	R$ 5,194435	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.