Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,60
28/11/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,17%
Fundo/Casca
FIC FI CAPITAL MULT CRED PRIV IE
05.936.434/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO
Classe
FIC FI CAPITAL MULT CRED PRIV IE
05.936.434/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,596375 | R$ 0,00 | R$ 1.362.024,22 | 0 |
| 25/11/2022 | R$ 1.361.507,96 | R$ 3,595012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 1.361.012,75 | R$ 3,593704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 1.356.035,05 | R$ 3,580561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 1.356.698,89 | R$ 3,582314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 1.358.354,59 | R$ 3,586685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 1.356.005,02 | R$ 3,580482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 1.355.401,67 | R$ 3,578888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 1.359.732,07 | R$ 3,590323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 1.377.889,26 | R$ 3,638266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 1.375.691,87 | R$ 3,632464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 1.375.550,59 | R$ 3,632091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 1.396.324,18 | R$ 3,686943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 1.399.835,16 | R$ 3,696213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 1.398.704,41 | R$ 3,693228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 1.411.153,18 | R$ 3,726098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 1.406.724,43 | R$ 3,714404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 1.406.536,56 | R$ 3,713908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 1.402.594,39 | R$ 3,703499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 1.383.124,50 | R$ 3,652090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 1.375.832,93 | R$ 3,632836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 1.363.547,04 | R$ 3,600396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |