Fundos | ANBIMA Data

classe

FATOR PORTFOLIO ACOES FIQFIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

05.868.660/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 73,77

26/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

23,84%

Estruturação da classe

FATOR PORTFOLIO ACOES FIQFIA

05.868.660/0001-02

FIF

BANCO FATOR S/A

FAR - FATOR ADMINIST

FATOR PORTFOLIO ACOES FIQFIA

05.868.660/0001-02

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/03/2018	R$ 0,00	R$ 73,767184	R$ 0,00	R$ 4.951.637,05	48
23/03/2018	R$ 4.543.517,76	R$ 73,391348	R$ 0,00	R$ 0,00	48
22/03/2018	R$ 4.570.082,21	R$ 73,820443	R$ 0,00	R$ 447.183,89	49
21/03/2018	R$ 5.027.396,40	R$ 73,969493	R$ 0,00	R$ 0,00	49
20/03/2018	R$ 4.984.757,18	R$ 73,342130	R$ 0,00	R$ 0,00	49
19/03/2018	R$ 4.968.830,25	R$ 73,107793	R$ 0,00	R$ 0,00	49
16/03/2018	R$ 5.012.526,05	R$ 73,750702	R$ 0,00	R$ 0,00	49
15/03/2018	R$ 5.019.454,75	R$ 73,852646	R$ 0,00	R$ 0,00	49
14/03/2018	R$ 5.068.095,93	R$ 74,568317	R$ 0,00	R$ 0,00	49
13/03/2018	R$ 5.088.917,40	R$ 74,874669	R$ 0,00	R$ 0,00	49
12/03/2018	R$ 5.119.710,82	R$ 75,327741	R$ 0,00	R$ 106.868,21	50
09/03/2018	R$ 5.198.749,72	R$ 74,926653	R$ 0,00	R$ 0,00	50
08/03/2018	R$ 5.131.065,05	R$ 73,951152	R$ 0,00	R$ 0,00	50
07/03/2018	R$ 5.163.514,81	R$ 74,418832	R$ 0,00	R$ 0,00	50
06/03/2018	R$ 5.170.033,50	R$ 74,512782	R$ 0,00	R$ 0,00	50
05/03/2018	R$ 5.198.539,67	R$ 74,923626	R$ 0,00	R$ 0,00	50
02/03/2018	R$ 5.182.650,94	R$ 74,694630	R$ 0,00	R$ 0,00	50
01/03/2018	R$ 5.175.294,31	R$ 74,588603	R$ 0,00	R$ 0,00	50
28/02/2018	R$ 5.181.565,74	R$ 74,678990	R$ 0,00	R$ 0,00	50
27/02/2018	R$ 5.259.255,21	R$ 75,798685	R$ 0,00	R$ 0,00	50
26/02/2018	R$ 5.287.627,81	R$ 76,207603	R$ 0,00	R$ 0,00	50
23/02/2018	R$ 5.281.335,01	R$ 76,116908	R$ 0,00	R$ 0,00	50

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.