Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,83
27/09/2024
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
11,78%
Fundo/Casca
CSHG JABEOL EQUITY FI AÇÕES - IE
08.056.844/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JABEOL EQUITY FI AÇÕES - IE
08.056.844/0001-66
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA MÉDIO
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 10,826810 | R$ 0,00 | R$ 34.614.701,25 | 0 |
| 26/09/2024 | R$ 34.745.036,83 | R$ 10,867576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2024 | R$ 34.367.317,57 | R$ 10,749433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2024 | R$ 34.571.151,73 | R$ 10,813188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2024 | R$ 34.121.073,40 | R$ 10,672413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/09/2024 | R$ 34.290.074,20 | R$ 10,725273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/09/2024 | R$ 34.756.548,56 | R$ 10,871177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2024 | R$ 34.938.945,24 | R$ 10,928227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2024 | R$ 35.282.145,67 | R$ 11,035574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2024 | R$ 35.295.705,13 | R$ 11,039815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/09/2024 | R$ 35.250.307,00 | R$ 11,025615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/09/2024 | R$ 35.009.272,53 | R$ 10,950224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2024 | R$ 35.248.197,15 | R$ 11,024955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2024 | R$ 35.090.485,22 | R$ 10,975626 | R$ 0,00 | R$ 11.271.276,87 | 4 |
| 09/09/2024 | R$ 46.491.851,26 | R$ 11,006423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/09/2024 | R$ 46.464.996,81 | R$ 11,000066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/09/2024 | R$ 47.062.685,63 | R$ 11,141562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2024 | R$ 46.901.972,44 | R$ 11,103515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2024 | R$ 46.353.261,15 | R$ 10,973613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2024 | R$ 46.493.985,29 | R$ 11,006928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/08/2024 | R$ 46.905.338,96 | R$ 11,104312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2024 | R$ 46.790.351,52 | R$ 11,077090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |