Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,69
23/11/2022
R$ 50.000,00
1
Dias
0
12,97%
Fundo/Casca
CSHG COPI FCFI MULT CRED PRIV IE
08.112.360/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG COPI FCFI MULT CRED PRIV IE
08.112.360/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 4,689246 | R$ 0,00 | R$ 20.612.284,00 | 0 |
| 22/11/2022 | R$ 20.612.752,98 | R$ 4,689353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 20.602.138,72 | R$ 4,686938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 20.591.786,72 | R$ 4,684583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 20.581.479,01 | R$ 4,682238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 20.571.160,17 | R$ 4,679890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 20.561.037,11 | R$ 4,677587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 20.550.965,72 | R$ 4,675296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 20.540.780,95 | R$ 4,672979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 20.530.545,71 | R$ 4,670651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 20.519.636,70 | R$ 4,668169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 20.509.400,90 | R$ 4,665840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 20.498.987,71 | R$ 4,663471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 20.487.800,10 | R$ 4,660926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 20.477.448,54 | R$ 4,658571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 20.467.093,25 | R$ 4,656215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 20.456.895,90 | R$ 4,653895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 20.445.737,51 | R$ 4,651357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 20.435.406,99 | R$ 4,649007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 20.425.001,29 | R$ 4,646640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 20.413.900,66 | R$ 4,644114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 20.404.307,09 | R$ 4,641932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |