Patrimônio líquido
R$ 1.695.538,16
classe
R$ 1.695.538,16
R$ 364,21
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
0,66%
Fundo/Casca
PELICAN FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
07.722.353/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PELICAN FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
07.722.353/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.695.538,16 | R$ 364,214694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.689.459,45 | R$ 362,908940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.691.931,12 | R$ 363,439873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.688.130,99 | R$ 362,623576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.692.054,52 | R$ 363,466380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.681.401,18 | R$ 361,177961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.675.492,31 | R$ 359,908690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.678.575,13 | R$ 360,570904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.667.338,78 | R$ 358,157250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.663.162,68 | R$ 357,260191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.665.158,84 | R$ 357,688982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.672.638,03 | R$ 359,295568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.672.647,47 | R$ 359,297597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.660.488,32 | R$ 356,685718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.660.750,72 | R$ 356,742082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.659.856,11 | R$ 356,549914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.653.944,13 | R$ 355,279974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.657.591,61 | R$ 356,063481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.653.998,10 | R$ 355,291567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.646.647,43 | R$ 353,712587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.649.883,31 | R$ 354,407679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.646.588,43 | R$ 353,699914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |