Fundos | ANBIMA Data

classe

ATRIA FIC FI ACOES IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

05.492.647/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,59

14/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,90%

Estruturação da classe

ATRIA FIC FI ACOES IE

05.492.647/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

ATRIA FIC FI ACOES IE

05.492.647/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/10/2020	R$ 0,00	R$ 7,590070	R$ 0,00	R$ 3.443.505,10	0
13/10/2020	R$ 3.661.428,75	R$ 7,590070	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/10/2020	R$ 3.649.737,71	R$ 7,565835	R$ 3.649.737,69	R$ 3.670.120,22	3
08/10/2020	R$ 3.657.498,76	R$ 7,539816	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/10/2020	R$ 3.647.034,85	R$ 7,518245	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/10/2020	R$ 3.641.135,46	R$ 7,506083	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/10/2020	R$ 3.647.144,31	R$ 7,518471	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/10/2020	R$ 3.637.367,98	R$ 7,498317	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/10/2020	R$ 3.656.743,33	R$ 7,538259	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2020	R$ 3.641.524,40	R$ 7,506885	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/09/2020	R$ 3.635.652,13	R$ 7,494780	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/09/2020	R$ 3.636.680,12	R$ 7,496899	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/09/2020	R$ 3.647.870,56	R$ 7,519968	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/09/2020	R$ 3.642.684,36	R$ 7,509276	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/09/2020	R$ 3.639.627,39	R$ 7,502975	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/09/2020	R$ 3.646.109,14	R$ 7,516337	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/09/2020	R$ 3.633.538,47	R$ 7,490423	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/09/2020	R$ 3.642.005,38	R$ 7,507877	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/09/2020	R$ 3.645.170,39	R$ 7,514401	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/09/2020	R$ 3.652.617,05	R$ 7,529752	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/09/2020	R$ 3.658.209,57	R$ 7,541281	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/09/2020	R$ 3.657.752,74	R$ 7,540339	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.