Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,33
04/02/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
1,82%
Fundo/Casca
TARGET FC FI MULT CRED PRIV
00.754.543/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
JPMORGAN
Gestor
JPMORGAN
Classe
TARGET FC FI MULT CRED PRIV
00.754.543/0001-02
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 5,332953 | R$ 0,00 | R$ 6.646.333,54 | 0 |
| 03/02/2021 | R$ 6.648.179,13 | R$ 5,334434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2021 | R$ 6.647.855,06 | R$ 5,334174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2021 | R$ 6.647.640,28 | R$ 5,334001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 6.647.276,05 | R$ 5,333709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2021 | R$ 6.646.925,81 | R$ 5,333428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2021 | R$ 6.646.607,12 | R$ 5,333172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2021 | R$ 6.646.221,79 | R$ 5,332863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2021 | R$ 6.645.868,00 | R$ 5,332579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 6.645.459,28 | R$ 5,332251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 6.645.115,65 | R$ 5,331976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 6.644.673,37 | R$ 5,331621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 6.644.129,43 | R$ 5,331184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 6.643.708,50 | R$ 5,330847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 6.643.337,90 | R$ 5,330549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 6.642.946,94 | R$ 5,330236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 6.642.577,86 | R$ 5,329939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 6.642.331,80 | R$ 5,329742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 6.641.859,00 | R$ 5,329363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 6.641.195,53 | R$ 5,328830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 6.640.493,68 | R$ 5,328267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 6.639.888,47 | R$ 5,327781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |