Fundos | ANBIMA Data

classe

ITALY FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.409.435/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 39,66

07/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,30%

Estruturação da classe

ITALY FC FI MULT CRED PRIV

03.409.435/0001-82

FIF

JPMORGAN

ITALY FC FI MULT CRED PRIV

03.409.435/0001-82

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/12/2018	R$ 0,00	R$ 39,663245	R$ 0,00	R$ 417,65	0
06/12/2018	R$ 417,58	R$ 39,656597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 417,48	R$ 39,647100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 417,38	R$ 39,637603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 417,28	R$ 39,628107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 417,18	R$ 39,618610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 417,08	R$ 39,609113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 416,98	R$ 39,599616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 416,88	R$ 39,590120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 416,78	R$ 39,580623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 416,68	R$ 39,571126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 416,58	R$ 39,561629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 416,48	R$ 39,552132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 416,38	R$ 39,542636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 416,28	R$ 39,533139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 416,18	R$ 39,523642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 416,08	R$ 39,514145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 415,98	R$ 39,504649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 415,88	R$ 39,495152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 415,78	R$ 39,485655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 415,68	R$ 39,476158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 415,58	R$ 39,466662	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.