Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD FI MULT CRED PRIV GEMINI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

03.641.822/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.516,52

28/05/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,16%

Estruturação da classe

BRAD FI MULT CRED PRIV GEMINI

03.641.822/0001-40

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

BRAD FI MULT CRED PRIV GEMINI

03.641.822/0001-40

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2024	R$ 0,00	R$ 1.516,522612	R$ 0,00	R$ 429.716,61	0
27/05/2024	R$ 425.904,74	R$ 1.503,070413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2024	R$ 425.855,10	R$ 1.502,895228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2024	R$ 425.813,57	R$ 1.502,748663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2024	R$ 425.775,11	R$ 1.502,612933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2024	R$ 425.732,84	R$ 1.502,463757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2024	R$ 425.685,77	R$ 1.502,297641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2024	R$ 425.553,31	R$ 1.501,830173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2024	R$ 425.505,56	R$ 1.501,661658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2024	R$ 425.458,31	R$ 1.501,494907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2024	R$ 425.414,37	R$ 1.501,339837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 424.340,11	R$ 1.497,548641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2024	R$ 424.292,64	R$ 1.497,381113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 424.234,68	R$ 1.497,176565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 424.184,52	R$ 1.496,999545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 424.131,02	R$ 1.496,810736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 424.078,00	R$ 1.496,623622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 424.022,79	R$ 1.496,428779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 423.968,98	R$ 1.496,238877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 423.912,27	R$ 1.496,038741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 423.914,27	R$ 1.496,045799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 423.916,29	R$ 1.496,052928	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.