Patrimônio líquido
R$ 1.181.556,70
classe
R$ 1.181.556,70
R$ 799,09
20/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
87
12,18%
Fundo/Casca
SAM CIC CI RF LP – RESP LIMITADA
06.969.451/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SAM CIC CI RF LP – RESP LIMITADA
06.969.451/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.181.556,70 | R$ 799,085124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 19/08/2026 | R$ 1.181.063,80 | R$ 798,751780 | R$ 0,00 | R$ 55.013,03 | 87 |
| 18/08/2026 | R$ 1.235.578,95 | R$ 798,430050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 17/08/2026 | R$ 1.235.056,52 | R$ 798,092456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 14/08/2026 | R$ 1.234.549,85 | R$ 797,765047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 13/08/2026 | R$ 1.234.001,20 | R$ 797,410509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 12/08/2026 | R$ 1.233.453,37 | R$ 797,056502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 11/08/2026 | R$ 1.232.902,78 | R$ 796,700709 | R$ 0,00 | R$ 64,81 | 88 |
| 10/08/2026 | R$ 1.232.420,22 | R$ 796,347017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 07/08/2026 | R$ 1.231.873,34 | R$ 795,993642 | R$ 0,00 | R$ 4.020,00 | 89 |
| 06/08/2026 | R$ 1.235.382,00 | R$ 795,664307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 05/08/2026 | R$ 1.234.861,84 | R$ 795,329291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 04/08/2026 | R$ 1.234.340,26 | R$ 794,993360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 03/08/2026 | R$ 1.233.819,20 | R$ 794,657764 | R$ 0,00 | R$ 5.018,00 | 89 |
| 31/07/2026 | R$ 1.238.314,05 | R$ 794,322187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 30/07/2026 | R$ 1.237.781,75 | R$ 793,980741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 29/07/2026 | R$ 1.237.254,82 | R$ 793,642739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 28/07/2026 | R$ 1.236.727,66 | R$ 793,304590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 27/07/2026 | R$ 1.236.209,42 | R$ 792,972163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 24/07/2026 | R$ 1.235.691,20 | R$ 792,639748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 23/07/2026 | R$ 1.235.169,60 | R$ 792,305166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 22/07/2026 | R$ 1.234.645,62 | R$ 791,969056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |