Patrimônio líquido
R$ 114.145.157,43
classe
R$ 114.145.157,43
R$ 2.852,15
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
4
12,02%
Fundo/Casca
SPLENDORE FIF MULT RESP LIMITADA
03.208.891/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SPLENDORE FIF MULT RESP LIMITADA
03.208.891/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 114.145.157,43 | R$ 2.852,150173 | R$ 0,00 | R$ 1.403.357,29 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 115.414.132,83 | R$ 2.848,833148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 115.821.939,18 | R$ 2.858,899266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 115.710.242,62 | R$ 2.856,142196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 115.615.493,35 | R$ 2.853,803445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 115.482.963,78 | R$ 2.850,532142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 115.355.175,57 | R$ 2.847,377872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 115.335.095,39 | R$ 2.846,882222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 115.462.847,84 | R$ 2.850,035609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 115.228.552,47 | R$ 2.844,252362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 115.318.896,39 | R$ 2.846,482373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 115.126.229,23 | R$ 2.841,726659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 114.822.382,04 | R$ 2.834,226624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 114.509.754,69 | R$ 2.826,509864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 114.388.425,94 | R$ 2.823,515037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 113.837.006,01 | R$ 2.809,904023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 114.185.294,02 | R$ 2.818,501016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 114.344.743,22 | R$ 2.822,436792 | R$ 0,00 | R$ 8.006.712,41 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 122.420.573,95 | R$ 2.824,031232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 122.616.503,99 | R$ 2.828,551000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 122.461.604,87 | R$ 2.824,977745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 122.366.593,07 | R$ 2.822,785987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |