Patrimônio líquido
R$ 122.420.573,95
classe
R$ 122.420.573,95
R$ 2.824,03
24/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
4
12,10%
Fundo/Casca
SPLENDORE FIF MULT RESP LIMITADA
03.208.891/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SPLENDORE FIF MULT RESP LIMITADA
03.208.891/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 122.420.573,95 | R$ 2.824,031232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 122.616.503,99 | R$ 2.828,551000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 122.461.604,87 | R$ 2.824,977745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 122.366.593,07 | R$ 2.822,785987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 122.118.029,01 | R$ 2.817,052043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 122.220.113,75 | R$ 2.819,406962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 122.537.395,89 | R$ 2.826,726113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 122.858.143,12 | R$ 2.834,125197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 122.911.418,63 | R$ 2.835,354171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 122.831.659,53 | R$ 2.833,514267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 123.286.002,28 | R$ 2.843,995169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 122.851.423,81 | R$ 2.833,970195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 122.567.348,46 | R$ 2.827,417067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 122.777.133,91 | R$ 2.832,256455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 122.820.443,92 | R$ 2.833,255542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 123.014.831,82 | R$ 2.837,739735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 123.014.744,89 | R$ 2.837,737730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 123.099.589,90 | R$ 2.839,694958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 122.974.242,03 | R$ 2.836,803399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 122.816.583,24 | R$ 2.833,166483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 122.845.249,08 | R$ 2.833,827754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 122.811.048,89 | R$ 2.833,038815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |