Patrimônio líquido
R$ 37.510.060,78
classe
R$ 37.510.060,78
R$ 13,60
20/08/2026
-
1
Dias
4
14,65%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BM&A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
05.159.292/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BM&A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
05.159.292/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.510.060,78 | R$ 13,598062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 37.490.700,30 | R$ 13,591043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 37.470.668,64 | R$ 13,583781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 37.450.712,17 | R$ 13,576547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 37.430.419,37 | R$ 13,569190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 37.409.840,21 | R$ 13,561730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 37.395.766,68 | R$ 13,556628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 37.372.359,73 | R$ 13,548143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 37.351.924,73 | R$ 13,540735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 37.331.327,94 | R$ 13,533268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 37.312.284,92 | R$ 13,526364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 37.292.205,19 | R$ 13,519085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 37.269.892,06 | R$ 13,510996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 37.248.067,71 | R$ 13,503085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 37.226.987,38 | R$ 13,495443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 37.210.156,96 | R$ 13,489341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 37.190.754,57 | R$ 13,482307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 37.169.936,64 | R$ 13,474761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 37.149.873,01 | R$ 13,467487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 37.130.524,27 | R$ 13,460473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 37.110.890,61 | R$ 13,453355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 37.090.692,01 | R$ 13,446033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |