Patrimônio líquido
R$ 65.145.033,45
classe
R$ 65.145.033,45
R$ 34,60
20/08/2026
R$ 10.000,00
92
Dias úteis
7
21,63%
Fundo/Casca
ARGUCIA QUARK FIF MULT – RESP LIMITADA
07.810.479/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECU
Classe
ARGUCIA QUARK FIF MULT – RESP LIMITADA
07.810.479/0001-70
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.145.033,45 | R$ 34,602830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 65.100.691,62 | R$ 34,579278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 66.094.057,74 | R$ 35,106920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 66.433.627,17 | R$ 35,287288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 66.123.505,84 | R$ 35,122562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 66.623.651,99 | R$ 35,388222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 64.817.140,59 | R$ 34,428665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 64.926.534,24 | R$ 34,486771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 66.157.774,87 | R$ 35,140764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 65.946.608,07 | R$ 35,028600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 66.109.665,03 | R$ 35,115210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 66.577.405,68 | R$ 35,363658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 66.190.098,61 | R$ 35,157934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 65.898.511,96 | R$ 35,003053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 65.167.452,77 | R$ 34,614739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 65.263.686,86 | R$ 34,665855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 64.804.716,72 | R$ 34,422066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 65.372.015,48 | R$ 34,723396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 64.766.980,77 | R$ 34,402022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 64.726.676,84 | R$ 34,380614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 64.995.827,20 | R$ 34,523577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 65.151.951,87 | R$ 34,606505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |