Fundos | ANBIMA Data

classe

ALFA INVESTOR 20 FI MULT CRED PRIV IE IP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.101.760/0001-09

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 960,35

24/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,07%

Estruturação da classe

ALFA INVESTOR 20 FI MULT CRED PRIV IE IP

05.101.760/0001-09

FIF

BANCO ALFA

ALFA INVESTOR 20 FI MULT CRED PRIV IE IP

05.101.760/0001-09

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/09/2024	R$ 0,00	R$ 960,354086	R$ 0,00	R$ 14.179.465,78	0
23/09/2024	R$ 14.171.109,11	R$ 959,788100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 14.161.241,55	R$ 959,119785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 14.156.931,59	R$ 958,827878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 14.152.732,82	R$ 958,543501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 14.147.373,05	R$ 958,180492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 14.142.217,13	R$ 957,831289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 14.137.033,91	R$ 957,480237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 14.131.838,52	R$ 957,128361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 14.126.744,88	R$ 956,783377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 14.121.587,84	R$ 956,434098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 14.116.476,53	R$ 956,087917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 14.111.224,57	R$ 955,732209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 14.098.685,99	R$ 954,882990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 14.093.629,01	R$ 954,540488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 14.086.713,82	R$ 954,072133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 14.080.610,54	R$ 953,658767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 14.081.801,19	R$ 953,739408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 14.070.487,75	R$ 952,973165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 14.073.765,62	R$ 953,195170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 14.072.856,70	R$ 953,133611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 14.064.815,85	R$ 952,589016	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.