Fundos | ANBIMA Data

classe

ALFA P FLEX 041 FICFI MULT CRED PRIV IQ

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

05.894.360/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 498,91

27/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,22%

Estruturação da classe

ALFA P FLEX 041 FICFI MULT CRED PRIV IQ

05.894.360/0001-06

FIF

BANCO ALFA

ALFA P FLEX 041 FICFI MULT CRED PRIV IQ

05.894.360/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2018	R$ 0,00	R$ 498,914925	R$ 0,00	R$ 3.417.205,75	0
26/02/2018	R$ 3.419.398,02	R$ 499,234998	R$ 0,00	R$ 311.019,05	1
23/02/2018	R$ 3.732.613,20	R$ 499,528902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 3.733.992,06	R$ 499,713432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 3.736.929,74	R$ 500,106577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 3.738.113,72	R$ 500,265027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 3.734.162,92	R$ 499,736298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 3.733.322,66	R$ 499,623848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 3.732.289,31	R$ 499,485556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 3.731.031,26	R$ 499,317194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 3.722.478,59	R$ 498,172605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 3.722.209,67	R$ 498,136616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 3.723.377,44	R$ 498,292897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 3.724.293,19	R$ 498,415450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 3.719.935,01	R$ 497,832203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 3.725.361,61	R$ 498,558435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 3.727.316,21	R$ 498,820015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 3.727.361,47	R$ 498,826072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 3.726.017,29	R$ 498,646184	R$ 0,00	R$ 635.339,66	1
29/01/2018	R$ 4.360.995,84	R$ 498,604897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 4.362.889,30	R$ 498,821381	R$ 0,00	R$ 1.506.108,86	1
25/01/2018	R$ 5.861.403,34	R$ 498,175878	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.