Fundos | ANBIMA Data

classe

FROLIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.277.486/0001-60

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 156,13

22/07/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,06%

Estruturação da classe

FROLIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

04.277.486/0001-60

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

FROLIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

04.277.486/0001-60

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/07/2024	R$ 0,00	R$ 156,129803	R$ 0,00	R$ 76.220.739,43	0
19/07/2024	R$ 76.400.335,24	R$ 156,497589	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2024	R$ 76.443.372,47	R$ 156,585746	R$ 0,00	R$ 4.009.667,35	2
17/07/2024	R$ 80.647.610,20	R$ 156,964438	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2024	R$ 80.692.452,90	R$ 157,051715	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2024	R$ 80.650.420,77	R$ 156,969908	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2024	R$ 80.570.577,74	R$ 156,814510	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2024	R$ 80.443.802,03	R$ 156,567766	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2024	R$ 80.299.070,59	R$ 156,286075	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2024	R$ 80.201.905,90	R$ 156,096964	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2024	R$ 80.172.052,80	R$ 156,038861	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2024	R$ 80.217.072,74	R$ 156,126483	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2024	R$ 80.154.374,34	R$ 156,004453	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2024	R$ 80.053.210,72	R$ 155,807558	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2024	R$ 79.923.646,58	R$ 155,555388	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2024	R$ 79.800.420,86	R$ 155,315553	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2024	R$ 79.816.573,44	R$ 155,346991	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/06/2024	R$ 79.744.322,17	R$ 155,206368	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2024	R$ 79.529.610,66	R$ 154,788475	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2024	R$ 79.498.346,39	R$ 154,727626	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2024	R$ 79.502.871,16	R$ 154,736432	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2024	R$ 79.390.800,30	R$ 154,518309	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.