Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,47
11/02/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,83%
Fundo/Casca
BARCELONA FI MULT CRED PRIV INV EXT
07.787.434/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
BARCELONA FI MULT CRED PRIV INV EXT
07.787.434/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/02/2025, 11h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 5,471647 | R$ 0,00 | R$ 1.121.620,78 | 0 |
| 10/02/2025 | R$ 1.135.004,61 | R$ 5,536938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 1.134.790,63 | R$ 5,535894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 1.134.587,03 | R$ 5,534901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 1.134.389,45 | R$ 5,533937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 1.134.179,13 | R$ 5,532911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 1.133.955,27 | R$ 5,531819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.133.717,75 | R$ 5,530660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 1.133.494,09 | R$ 5,529569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 1.133.285,91 | R$ 5,528554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 1.133.070,39 | R$ 5,527502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 1.132.859,36 | R$ 5,526473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 1.132.652,45 | R$ 5,525463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 1.132.446,92 | R$ 5,524461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 1.132.240,18 | R$ 5,523452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 1.132.311,66 | R$ 5,523801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 1.132.104,33 | R$ 5,522789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 1.131.899,81 | R$ 5,521792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 1.131.693,56 | R$ 5,520785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 1.131.482,63 | R$ 5,519757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 1.131.266,63 | R$ 5,518703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 1.131.056,99 | R$ 5,517680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |