Patrimônio líquido
R$ 164.431.770,72
classe
R$ 164.431.770,72
R$ 9,03
23/07/2026
R$ 0,00
1
Dias
5
13,36%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
06.929.716/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
06.929.716/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 164.431.770,72 | R$ 9,027864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 164.452.708,20 | R$ 9,029014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 164.192.246,31 | R$ 9,014714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 164.149.091,05 | R$ 9,012344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 164.134.154,11 | R$ 9,011524 | R$ 0,00 | R$ 5.010.042,76 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 169.278.844,67 | R$ 9,018698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 169.565.555,12 | R$ 9,033973 | R$ 0,00 | R$ 51.121.274,09 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 220.630.836,72 | R$ 9,031681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 221.982.407,52 | R$ 9,087008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 220.780.124,46 | R$ 9,037792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 220.112.729,38 | R$ 9,010472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 219.605.257,87 | R$ 8,989698 | R$ 150.000,00 | R$ 5.000,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 219.695.956,20 | R$ 8,999353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 219.747.027,88 | R$ 9,001445 | R$ 0,00 | R$ 100.184,22 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 219.574.689,80 | R$ 8,990287 | R$ 0,00 | R$ 150.248,65 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 219.376.770,74 | R$ 8,976041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 219.270.395,41 | R$ 8,971689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 219.247.433,35 | R$ 8,970749 | R$ 0,00 | R$ 350.466,76 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 219.174.768,11 | R$ 8,953464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 219.121.084,69 | R$ 8,951271 | R$ 0,00 | R$ 320.322,98 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 219.125.110,89 | R$ 8,938369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 218.886.324,77 | R$ 8,928628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |