Patrimônio líquido
R$ 34.268.267,97
classe
R$ 34.268.267,97
R$ 9,32
29/09/2026
R$ 0,00
1
Dias
2
13,31%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
06.929.716/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
06.929.716/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2026, 17h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | R$ 34.268.267,97 | R$ 9,322806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 34.257.734,01 | R$ 9,319940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 34.315.998,10 | R$ 9,335791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 34.346.795,99 | R$ 9,344170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 34.355.492,25 | R$ 9,346535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 34.331.324,80 | R$ 9,339961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 34.319.962,28 | R$ 9,336869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 34.299.032,01 | R$ 9,331175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 34.310.494,39 | R$ 9,334294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 34.308.923,57 | R$ 9,333866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 34.338.972,71 | R$ 9,342041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 34.318.553,10 | R$ 9,336486 | R$ 0,00 | R$ 6.065.878,78 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 40.394.851,73 | R$ 9,338895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 40.412.174,76 | R$ 9,342900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 40.365.296,37 | R$ 9,332062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 40.372.684,07 | R$ 9,333770 | R$ 0,00 | R$ 691.923,82 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 41.003.984,77 | R$ 9,319991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 40.991.722,02 | R$ 9,317203 | R$ 0,00 | R$ 2.166.880,07 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 43.128.445,18 | R$ 9,310693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 42.801.084,95 | R$ 9,240022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 42.642.616,45 | R$ 9,205811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 42.489.779,47 | R$ 9,172816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |