Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8,95
04/11/2019
R$ 100.000,00
0
Dias
0
5,51%
Fundo/Casca
FC FI FUNDENGE MULTI CRED PRIV
04.772.020/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
R.I. GESTORA
Classe
FC FI FUNDENGE MULTI CRED PRIV
04.772.020/0001-31
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 8,946286 | R$ 0,00 | R$ 48.213,14 | 0 |
| 01/11/2019 | R$ 48.866,29 | R$ 9,067458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 47.817,93 | R$ 8,872928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2019 | R$ 47.856,06 | R$ 8,880003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2019 | R$ 47.894,24 | R$ 8,887088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2019 | R$ 47.932,39 | R$ 8,894167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2019 | R$ 47.970,58 | R$ 8,901253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2019 | R$ 48.008,75 | R$ 8,908336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2019 | R$ 48.046,93 | R$ 8,915421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2019 | R$ 47.978,59 | R$ 8,902740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2019 | R$ 48.010,08 | R$ 8,908583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2019 | R$ 48.041,66 | R$ 8,914443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 48.073,15 | R$ 8,920286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 48.104,66 | R$ 8,926133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2019 | R$ 48.195,37 | R$ 8,942965 | R$ 0,00 | R$ 11.810.966,94 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 11.860.783,48 | R$ 8,944187 | R$ 0,00 | R$ 20.080,85 | 6 |
| 11/10/2019 | R$ 11.878.983,73 | R$ 8,942771 | R$ 0,00 | R$ 20.080,22 | 6 |
| 10/10/2019 | R$ 11.896.077,93 | R$ 8,940527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/10/2019 | R$ 11.894.422,31 | R$ 8,939283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/10/2019 | R$ 11.892.668,73 | R$ 8,937965 | R$ 0,00 | R$ 15.055,91 | 6 |
| 07/10/2019 | R$ 11.906.312,60 | R$ 8,936905 | R$ 0,00 | R$ 150.512,42 | 6 |
| 04/10/2019 | R$ 12.054.090,81 | R$ 8,934878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |