Fundos | ANBIMA Data

classe

FI ZS MAXION MULTIMERCADO CREDITO PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.307.895/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,48

02/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,08%

Estruturação da classe

FI ZS MAXION MULTIMERCADO CREDITO PRIV

05.307.895/0001-25

FIF

TIVIO CAPITAL

FI ZS MAXION MULTIMERCADO CREDITO PRIV

05.307.895/0001-25

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/07/2018	R$ 0,00	R$ 6,477485	R$ 0,00	R$ 2.717.826,02	0
29/06/2018	R$ 2.725.729,77	R$ 6,496323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 2.725.252,82	R$ 6,495186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 2.724.243,26	R$ 6,492780	R$ 0,00	R$ 56.152.243,84	1
26/06/2018	R$ 58.863.733,94	R$ 6,491373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 58.851.015,63	R$ 6,489971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 58.836.578,80	R$ 6,488379	R$ 0,00	R$ 1.053.847,10	1
21/06/2018	R$ 59.875.316,84	R$ 6,486742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 59.861.095,55	R$ 6,485201	R$ 0,00	R$ 33.392.389,84	1
19/06/2018	R$ 93.234.112,98	R$ 6,483854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 93.217.271,04	R$ 6,482683	R$ 0,00	R$ 93.405.497,19	1
15/06/2018	R$ 186.583.546,58	R$ 6,481320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 186.530.892,54	R$ 6,479491	R$ 0,00	R$ 3.637.738,09	1
13/06/2018	R$ 190.116.958,17	R$ 6,477731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 190.066.131,61	R$ 6,475999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 190.018.875,78	R$ 6,474389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 189.982.019,26	R$ 6,473133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 189.925.380,02	R$ 6,471203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 189.877.714,50	R$ 6,469579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 189.828.828,49	R$ 6,467913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 189.789.261,03	R$ 6,466565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 189.745.491,02	R$ 6,465074	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.