Fundos | ANBIMA Data

classe

MARACUJA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

00.836.255/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,35

27/04/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,69%

Estruturação da classe

MARACUJA FI MULT CRED PRIV IE

00.836.255/0001-99

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

MARACUJA FI MULT CRED PRIV IE

00.836.255/0001-99

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2021	R$ 0,00	R$ 10,345247	R$ 0,00	R$ 1.509.653,98	0
26/04/2021	R$ 1.510.454,18	R$ 10,350731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 1.520.508,34	R$ 10,419629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 1.512.251,64	R$ 10,363048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 1.509.608,87	R$ 10,344938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 1.517.222,69	R$ 10,397113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 1.518.868,10	R$ 10,408389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 1.513.777,40	R$ 10,373504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 1.507.363,12	R$ 10,329548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 1.506.318,65	R$ 10,322391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 1.514.816,45	R$ 10,380624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 1.514.145,36	R$ 10,376025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 1.519.504,73	R$ 10,412752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 1.507.100,62	R$ 10,327750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 1.507.015,18	R$ 10,327164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 1.506.505,05	R$ 10,323668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 1.502.274,36	R$ 10,294677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 1.513.754,82	R$ 10,373349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 1.513.083,81	R$ 10,368751	R$ 0,00	R$ 232.406,43	1
29/03/2021	R$ 1.738.948,41	R$ 10,329890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 1.741.153,06	R$ 10,342987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 1.736.340,75	R$ 10,314400	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.