Patrimônio líquido
R$ 6.122.290,36
classe
R$ 6.122.290,36
R$ 185,20
19/08/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
2
13,32%
Fundo/Casca
PRIVATE ADVANTAGE CIC MULT CRED PRIV
03.047.880/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
PRIVATE ADVANTAGE CIC MULT CRED PRIV
03.047.880/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.122.290,36 | R$ 185,196844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 6.119.442,23 | R$ 185,110689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 6.116.468,32 | R$ 185,020729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 6.113.490,60 | R$ 184,930655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 6.110.613,32 | R$ 184,843618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 6.107.683,08 | R$ 184,754979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 6.104.752,25 | R$ 184,666323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 6.101.854,42 | R$ 184,578665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 6.098.970,51 | R$ 184,491428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 6.096.030,97 | R$ 184,402508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 6.093.228,56 | R$ 184,317736 | R$ 0,00 | R$ 50.166,32 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 6.140.517,58 | R$ 184,231409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 6.137.638,74 | R$ 184,145037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 6.134.732,32 | R$ 184,057837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 6.131.785,08 | R$ 183,969412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 6.128.805,13 | R$ 183,880006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 6.125.863,41 | R$ 183,791746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 6.122.947,91 | R$ 183,704274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 6.120.055,59 | R$ 183,617497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 6.117.133,34 | R$ 183,529822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 6.114.125,03 | R$ 183,439565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 6.111.196,57 | R$ 183,351703 | R$ 0,00 | R$ 40.101,96 | 2 |