Patrimônio líquido
R$ 51.364.630,51
classe
R$ 51.364.630,51
R$ 11,69
19/08/2026
-
5
Dias
1
10,61%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HCN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
05.480.353/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HCN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
05.480.353/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 51.364.630,51 | R$ 11,690897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.250.426,92 | R$ 11,664903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.334.520,44 | R$ 11,684044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.382.550,62 | R$ 11,694976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.292.289,70 | R$ 11,674432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.143.504,16 | R$ 11,640567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.183.850,20 | R$ 11,649750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.296.143,69 | R$ 11,675309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 51.398.812,53 | R$ 11,698677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.453.740,12 | R$ 11,711179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.746.509,62 | R$ 11,777815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.683.213,76 | R$ 11,763408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.482.795,14 | R$ 11,717792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.290.180,82 | R$ 11,673952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.161.968,50 | R$ 11,644770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.888.402,40 | R$ 11,582505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.123.239,74 | R$ 11,635955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.059.384,44 | R$ 11,621421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.896.085,79 | R$ 11,584253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.993.342,24 | R$ 11,606389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.049.141,05 | R$ 11,619090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 50.962.580,13 | R$ 11,599388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |