Fundos | ANBIMA Data

classe

FIQ DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV FOREVER

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

04.337.285/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,41

19/12/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,37%

Estruturação da classe

FIQ DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV FOREVER

04.337.285/0001-01

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

FIQ DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV FOREVER

04.337.285/0001-01

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/12/2018	R$ 0,00	R$ 8,413355	R$ 0,00	R$ 173.023,00	0
18/12/2018	R$ 178.458,56	R$ 8,677663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 178.429,90	R$ 8,676269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 178.402,57	R$ 8,674940	R$ 0,00	R$ 10.002,67	1
13/12/2018	R$ 188.373,27	R$ 8,673468	R$ 0,00	R$ 20.004,83	1
12/12/2018	R$ 208.340,15	R$ 8,671888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 208.302,27	R$ 8,670311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 208.265,14	R$ 8,668766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 208.226,23	R$ 8,667146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 208.190,18	R$ 8,665646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 208.151,48	R$ 8,664035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 208.114,62	R$ 8,662501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 208.078,47	R$ 8,660996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 208.042,83	R$ 8,659513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 208.841,93	R$ 8,658021	R$ 0,00	R$ 57.227,35	1
28/11/2018	R$ 266.019,79	R$ 8,656411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 265.970,45	R$ 8,654805	R$ 0,00	R$ 15.059,01	1
26/11/2018	R$ 280.977,93	R$ 8,653218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 280.926,87	R$ 8,651645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 280.876,92	R$ 8,650107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 280.823,46	R$ 8,648461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 280.771,65	R$ 8,646865	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.