Fundos | ANBIMA Data

classe

MONTE VERDE MULTIMERCADO FIQ FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.822.805/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 457,10

26/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-94,69%

Estruturação da classe

MONTE VERDE MULTIMERCADO FIQ FI

05.822.805/0001-34

FIF

OLIVEIRA TRUST DTVM

HSI FUNDOS IMOBILIÁRIOS

MONTE VERDE MULTIMERCADO FIQ FI

05.822.805/0001-34

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2018	R$ 0,00	R$ 457,104481	R$ 0,00	R$ 145.366,58	0
24/12/2018	R$ 145.366,58	R$ 457,104481	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2018	R$ 145.863,55	R$ 458,667201	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2018	R$ 554.222,77	R$ 1.742,750719	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2018	R$ 559.416,06	R$ 1.759,080994	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2018	R$ 560.200,66	R$ 1.761,548164	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2018	R$ 562.067,39	R$ 1.767,418088	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2018	R$ 565.238,31	R$ 1.777,389030	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2018	R$ 566.038,80	R$ 1.779,906166	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2018	R$ 566.819,25	R$ 1.782,360288	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2018	R$ 554.635,01	R$ 1.744,047006	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2018	R$ 555.415,43	R$ 1.746,501033	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/12/2018	R$ 556.210,35	R$ 1.749,000655	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2018	R$ 1.508.575,09	R$ 4.743,706801	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2018	R$ 1.508.830,83	R$ 4.744,510974	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2018	R$ 1.510.493,18	R$ 4.749,738225	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2018	R$ 1.514.368,16	R$ 4.761,923081	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2018	R$ 1.515.213,57	R$ 4.764,581468	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2018	R$ 1.516.846,66	R$ 4.769,716711	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2018	R$ 1.517.395,59	R$ 4.771,442819	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2018	R$ 1.517.944,79	R$ 4.773,169776	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2018	R$ 1.518.494,09	R$ 4.774,897047	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.