Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 141,87
15/02/2024
-
1
Dias
0
11,79%
Fundo/Casca
TRES BARRAS FI MULT CRED PRIV IE
03.047.987/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
TRES BARRAS FI MULT CRED PRIV IE
03.047.987/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 141,871345 | R$ 0,00 | R$ 83.386.898,20 | 0 |
| 14/02/2024 | R$ 83.333.395,38 | R$ 141,780318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 83.442.590,42 | R$ 141,966098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 83.306.945,09 | R$ 141,735316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 83.392.176,64 | R$ 141,880326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 83.292.365,37 | R$ 141,710511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 83.121.394,44 | R$ 141,419627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 83.142.635,35 | R$ 141,455766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 83.164.716,51 | R$ 141,493334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 83.075.104,70 | R$ 141,340872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 82.953.650,68 | R$ 141,134234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 83.064.686,86 | R$ 141,323147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 83.124.848,39 | R$ 141,425504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 83.037.297,20 | R$ 141,276547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 82.927.882,44 | R$ 141,090393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 82.889.419,96 | R$ 141,024955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 82.743.372,99 | R$ 140,776476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 82.801.386,59 | R$ 140,875178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 82.636.770,29 | R$ 140,595106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 82.708.454,51 | R$ 140,717067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 82.810.340,61 | R$ 140,890412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 83.081.704,03 | R$ 141,352099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |